Главная » Ведение расчётного счёта

Ведение расчётного счёта

29.12.2018 bptver Комментарии отключены

Если вы открыли счет в банке, то должны понимать, какие операции по нему вы сможете осуществлять и каким образом отражать их в учёте. Последним должен заниматься бухгалтер. Каждая операция по банку, должна иметь документальное обоснование, т.е. документы подтверждающие проведение самой операции, а также подтверждающие её целевое назначение.

Мы можем помочь подобрать банк, открыть счет для вашей компании. Ведение расчетного счета у нас даст вам гарантии, что все необходимые подтверждающие документы будут собраны, будут вовремя уплачены налоги и все необходимые отчисления (при наличии средств на счету). Вы можете иметь несколько расчетных счетов, которые вы будут открыты в разных банках. Банк на регулярной основе предоставляет выписку по счету (её периодичность указывается в договоре). Выписка играет важную роль в аналитическом учёте и необходима бухгалтеру.

При ведении расчётного счёта осуществляем следующее

прием выписок за определённое время по расчетному счету
подготовка и передача платежных поручений в банк для дальнейшего перевода денег
проводить расчёты с деловыми партнёрами и государственными органами в режиме реального времени
получение копий электронных платёжек о поступлении средств на счета контрагентов

При ведении расчетов с банком, вам необходимо отражать их в бухгалтерской отчетности (для этого служат специальные проводки). Например — снятые наличные деньги с расчётного счёта приходуются в кассу организации, а деньги, полученные из кассы, в дальнейшем зачисляются на расчётный счёт.

Ведение расчетного счета включает

учет расчетных документов, не оплаченных в срок
мониторинг и учет движения средств
подготовка отчетности по движению средств

Конечно же передача ведения расчетного счета в руки компании обслуживающей вашу бухгалтерию позволит полностью контролировать документооборот, требовать от контрагентов правильно оформленные документы, вовремя оплачивать налоги(при наличии средств на счету), предоставлять отчет руководителю, предоставлять платёжки и т.д.